Перенос данных из БП 3.0

Данный документ является руководством для пользователей по переходу с типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия", редакция 3.0, на типовые конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2" / "1С:Комплексная автоматизация 2"" / "1С:Управление торговлей 11".

Переход включает в себя перенос нормативно-справочной информации и остатков на дату. При этом важно отметить, что перенос остатков следует выполнять по результатам закрытого налогового периода.

Используемые в документации сокращения:

БП 3.0 – типовая конфигурация "1С:Бухгалтерия предприятия", редакция 3.0.

УП 2 – типовая конфигурация "1С:ERP Управление предприятием 2".

КА 2 – типовая конфигурация "1С:Комплексная автоматизация 2".

УТ 11 – типовая конфигурация "1С:Управление торговлей 11".

ПВД - правило выгрузки данных.

ТЧ - табличная часть.

НСИ - нормативно-справочная информация.

ГФУ – группы финансового учета.

В целях упрощения в тексте руководства используется следующее обобщение: под конфигурацией-приемником следует понимать – УП 2 / КА 2 / УТ11 (в зависимости от вида выполняемого перехода).

Перенос данных может осуществляться с целью перехода с БП 3.0 на конфигурацию - приемник и дальнейшего ведения учета в новой конфигурации, либо для совместного использования БП 3.0 и конфигурации – приемника (особенно это актуально для связки БП 3.0 – УТ 11).

При совместном использовании основная часть информации передается в конфигурацию – приемник посредством выполнения переноса, а по завершении переноса настраивается постоянный обмен в универсальном формате, позволяющий переносить документы и новую НСИ.

Перед выполнением переноса необходимо подготовить информационную базу БП 3.0. Подготовка выполняется в несколько шагов:

Шаг 1. Резервное копирование информационной базы

Необходимо выполнить резервное копирование информационной базы.

Шаг 2. Обновление версии конфигурации

Необходимо обновить до последнего релиза БП 3.0.

Шаг 3. Подготовка данных

Для корректного переноса данных необходимо провести ряд регламентных операций:

Удаление помеченных объектов.

Закрытие месяца. Должны быть выполнены все пункты закрытия месяца по дату, на которую планируется перенос данных, в т.ч. Перепроведение документов.

Если перенос данных осуществляется на конец года, должно быть выполнено также закрытие года.

Регламентные операции по учету НДС. Пункт следует выполнить, если хотя бы одна из организаций, по которым будет выполняться перенос, является плательщиком НДС.

Помимо выполнения регламентных операций следует убедиться в корректности остатков:

Остатки товарно-материальных ценностей (Счета учета 10, 41, 43 и т.д.). Следует сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету на дату выполнения переноса с детализацией по субсчетам и трем субконто (Номенклатура, Партии, Склады).

В отчете не должно быть отрицательного сальдо на конец периода.

В случае наличия отрицательного сальдо, необходимо провести инвентаризацию товаров и оприходовать недостающие позиции / списать излишки.

Остатки взаиморасчетов с партнерами (Счета учета 60, 62, 76 и т.д.). Следует сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету на дату выполнения переноса с детализацией по субсчетам и трем субконто (Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами).

В отчете не должно быть отрицательного сальдо на конец периода.

В случае наличия отрицательного сальдо, необходимо выполнить корректировку задолженности и перенести отрицательное сальдо в рамках документов расчетов / договоров на другие объекты аналитики. Также можно произвести сверку расчетов с контрагентами.

Переводы в пути (Счет учета 57). Сальдо по счету 57 переносится только информативно в регламентированном учете и не подходит для ведения учета в конфигурации – приемнике. Поэтому перед выполнением переноса рекомендуется выполнить закрытие счета.

В составе дистрибутива конфигурации-приемника поставляется «Помощник перехода с 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0». Помощник перехода представлен в качестве внешней обработки ВыгрузкаОстатковБП.epf.

Выполнение переноса состоит из настройки параметров помощника перехода и попеременной выгрузки  - загрузки данных из БП 3.0 в конфигурацию – приемник.

В общем виде перенос можно представить в качестве схемы:

Перейдем непосредственно к выполнению переноса. Для этого запустим помощник перехода в БП 3.0 через меню Файл – Открыть.

Шаг 1. Начало работы с помощником. Выбор рабочего каталога

Первая страница представляет собой входную точку при работе с помощником, поскольку на ней указывается «Рабочий каталог» переноса, в котором будут храниться все файлы переноса и настроек.

Параллельно можно выполнять перенос данных в разные конфигурации – приемники, либо осуществлять переход с разными настройками (составом данным), разделяя их между собой разными Рабочими каталогами.

Также следует отметить, что выполнение переноса можно прерывать, завершая и продолжая работу в любой момент. Все выполненные настройки будут сохранены в каталоге и восстановлены при продолжении работы.

Для удобства работы взаимодействие с помощником разделено на этапы. Перейти на следующий этап возможно только после выполнения всех действий и завершения работы с предыдущим.

Последовательность действий при работе с помощником представлена в виде графической схемы, расположенной в левой части окна.

Текущий этап, на котором в данный момент спозицонирована работа, выделяется зеленой рамкой.

После указания рабочего каталога попробуем перейти на следующий шаг нажатием кнопки «Далее».

Если в указанном нами рабочем каталоге уже существуют файлы (выполняется продолжение переноса), помощник предложит продолжить выполнение ранее начатого перехода, в противном случае файлы настроек и обмена будут удалены.

При продолжении переноса восстанавливается последний этап.

На графической схеме пройденные шаги закрашиваются серым фоном.

После выполнения всех действий на этапе, выгрузки данных и их загрузки конфигурацией – приемником этап отмечается зеленым флагом.

Однако в контексте данного руководства мы будем двигаться последовательно, выполняя все действия для нового перехода. Перейдем на следующий по порядку шаг «Настройка параметров».

Шаг 2. Настройка параметров перехода

На втором шаге работы помощника осуществляется настройка параметров:

указывается конфигурация – приемник (в зависимости от выбранной конфигурации – приемника будет меняться состав выгружаемых настроек, НСИ и остатков)

производится выбор организаций, по которым будет перенесена информация

заполняется «Дата остатков», на которую будут сформированы и выгружены остатки по счетам и регистрам учета

После заполнения всех параметров перейдем на следующий шаг нажатием кнопки «Далее».

Шаг 3. Перенос настроек учета

На шаге «Перенос настроек учета» помощник перехода анализирует значения настроек, установленных в БП 3.0, и предлагает соответствующие значения для установки в конфигурации – приемнике. Однако независимо от значений, установленных в БП 3.0, все настройки могут быть заданы вручную.

Настройки представлены в виде дерева с тремя колонками:

«Настройка учета» - наименование настройки.

«Текущие настройки в БП 3.0» - установленный флаг, означает использование данной опции в БП 3.0.

«Установить в [Синоним конфигурации - приемника]» - при установленном флаге данная опции будет активирована в конфигурации – приемнике. Синоним конфигурации приемника соответствует принятым сокращениям данного руководства на странице 1.

В зависимости от выбранной конфигурации – приемника меняется состав предлагаемых настроек.

По окончанию установки настроек необходимо «Выгрузить настройки».

Помощник перехода произведет выгрузку настроек учета и будет выведено сообщение о результатах выгрузки.

Как говорилось ранее, перенос данных из БП в конфигурацию – приемник подразумевают попеременную выгрузку – загрузку данных.

Поэтому после выгрузки перейдем к промежуточному шагу «Загрузка данных в конфигурации - приемнике».

Промежуточный шаг. Загрузка данных в конфигурации – приемнике

Для загрузки данных конфигурацию – приемник необходимо запустить в режиме «Предприятие».

После этого запустить «Помощник перехода с «1С: Бухгалтерия предприятия», ред. 3.0» (меню НСИ и администрирование – Начальное заполнение).

В открывшемся окне помощника указать каталог с данными, выбранном на шаге 1.

Перейти на следующую страницу нажатием кнопки «Далее».

И выполнить непосредственную загрузку данных (кнопка Загрузить данные).

В случае успешной загрузки данных будет выведено сообщение и предоставлен доступ к протоколу загрузки.

Если перенос данных производиться не прерываясь (конфигурация – приемник не закрывается), то переход к загрузке данных следующего этапа осуществляется нажатием кнопки Далее.

Если данные одного этапа выгружаются не сразу, а в несколько итераций (об этом речь пойдет далее), то после завершения загрузки для продолжения работы с текущим этапом необходимо нажать кнопку Назад.

Шаг 4. Перенос НСИ

Вернемся в БП 3.0 и продолжим выгрузку данных.

После переноса настроек учета следует выполнить перенос нормативно – справочной информации.

Перенос НСИ можно осуществлять в двух режимах:

Выгружать все справочники

Данный вариант следует использовать для переноса относительно небольших баз данных без необходимости фильтровать состав передаваемой НСИ.

Выгружать выборочно

Данный вариант следует использовать для итеративного (многоступенчатого) переноса НСИ, либо когда не все данные должны быть перенесены в конфигурацию - получатель.

При использовании «выборочного» режима переноса становится доступным дерево выгружаемых данных.

Установленный флаг означает, что данные соответствующего типа будут выгружены в конфигурацию – приемник.

После настройки режима выгрузки и состава отправляемых данных необходимо Выгрузить справочники.

По завершении выгрузки следует повторить «Промежуточный шаг. Загрузка данных в конфигурации – приемнике».

Шаг 5. Настройка НСИ

После загрузки НСИ в конфигурации – приемнике необходимо произвести ряд дополнительных настроек для корректности последующего переноса остатков:

Задать учетную политику для каждой организации (меню НСИ и администрирование – Организации, в карточке организации раздел Учетная политика и налоги).

Произвести настройку прочих параметров учета, значения которых невозможно установить исходя из настроек БП 3.0 (меню НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов).

Шаг 6. Перенос остатков

Вернемся в БП 3.0 и продолжим выгрузку данных.

Действия на данном шаге аналогичны переносу НСИ, поэтому подробно не описываются.

Отметим лишь, что перенос также может выполняться в двух режимах:

Выгружать все остатки

Выгружать выборочно

Аналогично переносу НСИ после выгрузки данных следует произвести их загрузку, выполнив «Промежуточный шаг. Загрузка данных в конфигурации – приемнике».

Шаг 7. Настройка обмена между базами

Если планируется дальнейшее совместное использование БП 3.0 и конфигурации – приемника, то можно настроить регулярный обмен в универсальном формате.

Для этого следует нажать кнопку Настроить обмен в универсальном формате.

Если кнопка недоступна, то сначала следует включить синхронизацию данных в разделе Администрирование – Синхронизация данных и задать префикс информационной базы.

Если совместное использование не планируется, достаточно нажать кнопку Готово.

На этом выполнение переноса завершено.

Проведение документов

После выполнения переноса необходимо сверить данные БП 3.0 и конфигурации - приемника.

Для этого в первую очередь следует проверить проведенность документов ввода начальных остатков:

Ввод остатков (меню НСИ и администрирование – Начальное заполнение – Документы ввода начальных остатков)

Ввод остатков внеоборотных активов (меню Внеоборотные активы - Ввод остатков внеоборотных активов)

Начальная задолженность по зарплате (меню Зарплата - Начальная задолженность по зарплате)

Начальная штатная расстановка

Непроведенные документы проводятся вручную.

Причинами, препятствующими проведению документов, могут быть:

некорректные остатки в БП 3.0 (в т.ч. отрицательные)

отсутствие в БП 3.0 аналитики, обязательной для заполнения в конфигурации – приемнике

незаполненные параметры учета

Настройка счетов учета для отражения документов в регламентированном учете

Необходимо настроить счета учета для корректного отражения документов ввода остатков в регламентированном учете, в частности:

Группы финансового учета расчетов (меню Регламентированный учет – Настройки и справочники)

Группы финансового учета номенклатуры (меню Регламентированный учет – Настройки и справочники)

Группы финансового учета внеоборотных активов (меню Внеоборотные активы – Настройки и справочники)

Также удобно воспользоваться помощником «Настройка отражения документов в регламентированном учете» (меню Регламентированный учет – Настроить счета учета).

Более подробно о настройке регламентированного учета.

Отражение документов в регламентированном учете

Непосредственное отражение документов в регламентированном учете выполняется в меню Регламентированный учет, кнопка Выполнить отражение.

После выполнения операции в панели не должно остаться документов, требующих отражения, если такие документы остались, проверьте настройки счетов учета и повторите операцию.

Сверка остатков

Если все документы ввода остатков проведены и отражены в регламентированном учете, можно приступать к сверке остатков по счетам учета БП 3.0 и конфигурации – приемника.

Сверку остатков удобно производить с помощью стандартных бухгалтерских отчетов (меню Регламентированный учет – Стандартные бухгалтерские отчеты). Состав переносимой информации описан в пункте 3.1 данного руководства.

Отрицательные количественные или суммовые остатки по товарам не переносятся. Также не переносятся нулевые остатки.

Не переносится План счетов.

Не переносятся остатки по счетам учета общехозяйственных, производственных и общепроизводственных расходов.

При переносе остатков НДС предъявленного, переносятся только остатки по видам ценностей:

○ ОС

○ Оборудование

○ НМА

○ Материалы

○ Товары

○ ТоварыНесырьевые

○ ПрочиеРаботыИУслуги

○ КомандировочныеРасходы

○ ПосредническиеУслуги

○ ПредставительскиеРасходы

○ ТоварыУслугиКомитентов

○ ТаможенныеПлатежи

○ ТаможенныеПлатежиОС

○ СМРПодрядные

○ ОбъектыНезавершенногоСтроительства

○ ТаможенныйСоюз

Счет-фактуры полученные формируются программно в конфигурации – приемнике на основании Первичного документа. Переносится только номер и дата входящего документа.

НДС начисленный и счет-фактуры выданные, а также НДС с авансов не переносятся.

НСИ, выгружаемая непосредственно (через ПВД)

НСИ, выгружаемая ссылочно

В ряде случаев ссылочная выгрузка означает частичный (неполный) перенос данных, такие данные следует дозаполнить вручную в конфигурации – приемнике.

Остатки по счетам учета, интепретируемые в базе-приемнике в качестве специализируемого документа ввода остатков

Прочие остатки, интепретируемые в базе-приемнике в качестве специализируемого документа ввода остатков:

Кадровая структура переносится в качестве документа «Начальная штатная расстановка».

Взаиморасчеты с сотрудниками переносятся как документ «Начальная задолженность по зарплате».

Остатки по регистру «НДС предъявленный» переносятся в качестве документа «Ввод остатков» с видом операции «ОстаткиНДСПоПриобретеннымЦенностям».

Остатки по регистру «Расходы при УСН» переносятся в качестве документа «Ввод остатков» с видами операций «ОстаткиПрочихРасходовУСН», «ОстаткиРасходовУСНПоМатериалам», «ОстаткиРасходовУСНПоТоварам».

Остатки по счетам, переносимые справочно только в регламентированном учете (документ «ОперацияБух»):

Отложенные налоговые активы (Счет 09)

Животные на выращивании и откорме (Счет 11)

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей (Счет 14)

Заготовление и приобретение материальных ценностей (Счет 15)

Отклонение в стоимости материальных ценностей (Счет 16)

Торговая наценка (Счет 42)

Переданные объекты недвижимости (Счет 45.04)

Выполненные этапы по незавершенным работам (Счет 46)

Денежные документы (Счет 50.03, 50.23)

Переводы в пути (Счет 57)

Паи и акции (Счет 58.01, 58.02)

Резервы под обесценение финансовых вложений (Счет 59)

Векселя выданные (Счет 60.03)

Векселя полученные (Счет 62.03)

Резервы по сомнительным долгам (Счет 63)

Расчеты по налогам и сборам (Счет 68)

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Счет 69)

Расчеты с персоналом по оплате труда (счет 70)

Расчеты с персоналом по прочим операциям (Счет 73)

Расчеты с учредителями (Счет 75)

Страхование (Счет 76.01.2, 76.01.9)

Расчеты по исполнительным документам работников (Счет 76.41)

Расчеты по прочим удержаниям из заработной платы работников (Счет 76.49)

Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет (Счет 76.Н)

НДС, начисленный по отгрузке (Счет 76.ОТ)

Отложенные налоговые обязательства (Счет 77)

Внутрихозяйственные расчеты (Счет 79)

Уставный капитал (Счет 80)

Собственные акции (доли) (Счет 81)

Резервный капитал (Счет 82)

Добавочный капитал (Счет 83)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Счет 84)

Целевое финансирование (Счет 86)

Продажи (Счет 90)

Прочие доходы и расходы (Счет 91.01, 91.09)

Недостачи и потери от порчи ценностей (Счет 94)

Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам (Счет 96.01)

Резервы предстоящих расходов прочие (Счет 96.09)

Доходы будущих периодов (Счет 98)

Прибыли и убытки (Счет 99)